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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 33 493.00 | 17 790.00 | 51 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 536.00 | 34 732.00 | 32 805.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637.00 | 34 732.00 | 59 905.00 | 94 637.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 118.00 | -13 181.00 | | -72 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 465.00 | -58 937.00 | | -213 465.00 |
DL TOTAL (I) | -230 583.00 | -17 118.00 | | -230 583.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 17 628.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 45 025.00 | | 28 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 1 682.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 142 678.00 | 6 828.00 | | 142 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 489.00 | 72 834.00 | | 260 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 905.00 | 85 716.00 | | 59 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 049.00 | 71 163.00 | | 253 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 067.00 | 31 703.00 | | 217 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 067.00 | 61 703.00 | | 217 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 067.00 | -60 738.00 | | -217 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -356.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 406.00 | 45 327.00 | | 22 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 871.00 | 104 264.00 | | 235 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 465.00 | -58 937.00 | | -213 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 415.00 | 3 316.00 | | 31 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 3 316.00 | | 30 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 5 140.00 | 7 440.00 | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 489.00 | 253 049.00 | 7 440.00 | 260 489.00 |