| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178.00 | 10 447.00 | 2 730.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 226.00 | 21 490.00 | 13 736.00 | 35 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | 833.00 | 887.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 270 155.00 | 49 000.00 | 221 155.00 | 270 155.00 |
CF Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 687.00 | 49 833.00 | 282 853.00 | 332 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 913.00 | 71 324.00 | 296 589.00 | 367 913.00 |
CU Autres participations | 20 947.00 | 10 000.00 | 10 947.00 | 20 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 564.00 | 148 521.00 | | 128 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 10 043.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 176 504.00 | 180 564.00 | | 176 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 616.00 | 457 278.00 | | 104 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 81.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | 6 980.00 | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 086.00 | 467 489.00 | | 120 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 589.00 | 648 053.00 | | 296 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 086.00 | 467 489.00 | | 120 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 088.00 | 164.00 | | 9 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 164.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | 164.00 | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 8 232.00 | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 168.00 | 99 501.00 | | 127 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 229.00 | 89 458.00 | | 101 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | 10 043.00 | | 25 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 516.00 | | 1 710.00 | 33 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | 1 701.00 | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 9.00 | 20 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | 1 141.00 | | 10 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 307.00 | 1 141.00 | | 9 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 933.00 | 271 875.00 | 59.00 | 271 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |