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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 871.00 | 12 993.00 | 6 878.00 | 19 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 216.00 | 1 784 896.00 | 2 274 320.00 | 4 059 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 914.00 | 1 808 920.00 | 2 794 994.00 | 4 603 914.00 |
BT Marchandises | 806 527.00 | | 806 527.00 | 806 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 006.00 | 909.00 | 187 097.00 | 188 006.00 |
BZ Autres créances | 488 973.00 | | 488 973.00 | 488 973.00 |
CF Disponibilités | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 396.00 | 909.00 | 1 840 487.00 | 1 841 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 309.00 | 1 809 829.00 | 4 635 481.00 | 6 445 309.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 887.00 | | | -1 141 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 955.00 | | | -524 955.00 |
DL TOTAL (I) | 337 558.00 | | | 337 558.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 113.00 | | | 1 172 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 019.00 | | | 2 740 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
EA Autres dettes | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 923.00 | | | 4 274 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 481.00 | | | 4 635 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 382.00 | | | 3 559 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 669.00 | | 446 669.00 | 446 669.00 |
FG Production vendue services | 366 462.00 | 52 796.00 | 419 258.00 | 366 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 132.00 | 52 796.00 | 865 928.00 | 813 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 214.00 | | | 399 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 951.00 | | | 1 308 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 906.00 | | | 1 833 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 955.00 | | | -524 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 113.00 | 623 807.00 | | 1 185 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 082.00 | 623 807.00 | | 1 174 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 019.00 | 2 740 019.00 | | 2 740 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 113.00 | 456 572.00 | 715 541.00 | 1 172 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 118.00 | 694 118.00 | | 694 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 914.00 | 694 118.00 | 157 795.00 | 851 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 923.00 | 3 559 381.00 | 715 541.00 | 4 274 923.00 |