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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 772.00 | | 1 464 772.00 | 1 464 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 234.00 | 5 972.00 | 1 565 262.00 | 1 571 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 936.00 | | 151 936.00 | 151 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 170.00 | 5 972.00 | 1 717 198.00 | 1 723 170.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 1 637 848.00 | 1 637 848.00 | | 1 637 848.00 |
DH Report à nouveau | -246 345.00 | -61 621.00 | | -246 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 644.00 | -184 724.00 | | -4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 559.00 | 1 718 203.00 | | 1 713 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 863.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 3 382.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 3 306.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639.00 | 7 550.00 | | 3 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 198.00 | 1 725 753.00 | | 1 717 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639.00 | 7 550.00 | | 3 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148.00 | 404 551.00 | | 11 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 792.00 | 589 275.00 | | 15 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 644.00 | -184 724.00 | | -4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 806.00 | | 41 428.00 | 1 529 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 833.00 | | 41 428.00 | 1 523 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 624.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 519.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 106.00 | | 3 754.00 |