| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 543.00 | 25 895.00 | 11 648.00 | 37 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 493.00 | 26 509.00 | 11 984.00 | 38 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CF Disponibilités | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 890.00 | | 421 890.00 | 421 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 383.00 | 26 509.00 | 433 874.00 | 460 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 734.00 | 119 315.00 | | 272 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 845.00 | 153 419.00 | | -9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 279 390.00 | 289 234.00 | | 279 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 333.00 | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 238.00 | 138 810.00 | | 130 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 4 799.00 | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 14 081.00 | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 485.00 | 159 023.00 | | 154 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 874.00 | 448 258.00 | | 433 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 485.00 | 159 023.00 | | 154 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 107.00 | | 687 107.00 | 687 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 107.00 | | 687 107.00 | 687 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 183.00 | 697.00 | | 8 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | 697.00 | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 8 532.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 8 532.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | -7 835.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 636.00 | 339 986.00 | | 696 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 481.00 | 186 567.00 | | 706 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 845.00 | 153 419.00 | | -9 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 38 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 37 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 3.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 6 620.00 | 8 647.00 | 28 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 6 620.00 | 8 647.00 | 27 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |