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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 587.00 | 11 288.00 | 3 299.00 | 14 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 981.00 | 11 288.00 | 11 694.00 | 22 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | 1 685.00 | 59 952.00 | 61 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 397.00 | 1 685.00 | 112 712.00 | 114 397.00 |
110 Total général Actif | 137 379.00 | 12 973.00 | 124 406.00 | 137 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 710.00 | 192 567.00 | | 213 710.00 |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 351.00 | 192 567.00 | | 214 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 702.00 | 38 360.00 | | 44 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | -494.00 | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 45 332.00 | 68 031.00 | | 45 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 317.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 950.00 | 67 148.00 | | 93 950.00 |
252 Charges sociales | 12 769.00 | 7 420.00 | | 12 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 427.00 | | 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 145.00 | 181 214.00 | | 199 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 206.00 | 11 353.00 | | 15 206.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 3.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 75.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 1 569.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 284.00 | 9 706.00 | | 12 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |