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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 108.00 | 84 016.00 | 1 092.00 | 85 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 5 387.00 | 1 834.00 | 7 221.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 431.00 | 105 503.00 | 7 928.00 | 113 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 960.00 | 105 503.00 | 202 457.00 | 307 960.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DP Provisions pour risques | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
FM Production stockée | | | -16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | | | -7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 787.00 | | | 195 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 106.00 | 1 398.00 | | 104 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 1 398.00 | | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 780.00 | 76 780.00 | 5 000.00 | 81 780.00 |
VW T.V.A. | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 685.00 | 155 685.00 | 20 000.00 | 175 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147.00 | | | 147.00 |
ST Autres comptes | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YT Sous‐traitance | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 318.00 | | | 131 318.00 |