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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 305.00 | 809.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 114.00 | 305.00 | 299 809.00 | 300 114.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 682.00 | 34 789.00 | 392 893.00 | 427 682.00 |
BZ Autres créances | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CF Disponibilités | 432 952.00 | | 432 952.00 | 432 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 845.00 | 34 789.00 | 872 055.00 | 906 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 959.00 | 35 094.00 | 1 171 865.00 | 1 206 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 971.00 | 40 219.00 | | 44 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 779.00 | 244 752.00 | | 253 779.00 |
DL TOTAL (I) | 628 750.00 | 614 971.00 | | 628 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 559.00 | 476 113.00 | | 477 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | 74 888.00 | | 65 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 115.00 | 551 236.00 | | 543 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 865.00 | 1 166 208.00 | | 1 171 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 115.00 | 551 236.00 | | 543 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 508.00 | | 4 113 508.00 | 4 113 508.00 |
FG Production vendue services | 129 265.00 | 6 283.00 | 135 548.00 | 129 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 773.00 | 6 283.00 | 4 249 056.00 | 4 242 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 498.00 | 95 582.00 | | 91 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 267.00 | 4 263 988.00 | | 4 249 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 489.00 | 4 019 237.00 | | 3 995 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 779.00 | 244 752.00 | | 253 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 300 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 279.00 | 305.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 279.00 | 305.00 | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 559.00 | 477 559.00 | | 477 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
UX Autres créances clients | 427 682.00 | 427 682.00 | | 427 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 599.00 | 471 599.00 | | 471 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 115.00 | 543 115.00 | | 543 115.00 |