| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 177.00 | 422 337.00 | 9 839.00 | 432 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 455.00 | | 2 232 455.00 | 2 232 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 004.00 | 471 040.00 | 31 964.00 | 503 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 260.00 | 893 378.00 | 2 288 882.00 | 3 182 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 3 861 084.00 | | 3 861 084.00 | 3 861 084.00 |
CF Disponibilités | 690 654.00 | | 690 654.00 | 690 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 568 137.00 | | 4 568 137.00 | 4 568 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 397.00 | 893 378.00 | 6 857 019.00 | 7 750 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 914.00 | 3 410 914.00 | | 3 410 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
DH Report à nouveau | -127 071.00 | 358 863.00 | | -127 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 335.00 | -485 934.00 | | 440 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 325.00 | 3 522 990.00 | | 3 963 325.00 |
DP Provisions pour risques | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 558.00 | 119 300.00 | | 2 557 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 4 630 624.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 316.00 | 846 201.00 | | 171 316.00 |
EA Autres dettes | 98 031.00 | 99 183.00 | | 98 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 094.00 | 6 188 900.00 | | 2 850 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 019.00 | 9 755 490.00 | | 6 857 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 470.00 | 6 099 599.00 | | 2 784 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491 934.00 | | | 2 491 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 019 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 421.00 | 280 000.00 | | 23 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 527.00 | 280 000.00 | | -29 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 460.00 | 7 049 822.00 | | 2 047 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 126.00 | 7 535 755.00 | | 1 607 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 335.00 | -485 934.00 | | 440 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 75 010.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 379.00 | | | 3 249 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 119.00 | | 3 182 260.00 | 67 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | | 503 004.00 | 67 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 631.00 | | | 2 664 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 124.00 | | | 570 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 869.00 | 37 072.00 | 53 563.00 | 909 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 741.00 | 597.00 | | 421 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 128.00 | 36 475.00 | 53 563.00 | 488 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491 934.00 | 2 491 934.00 | | 2 491 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861 084.00 | 3 861 084.00 | | 3 861 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 107.00 | 3 877 483.00 | 14 624.00 | 3 892 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 094.00 | 2 784 470.00 | | 2 850 094.00 |