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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 32 828.00 | 1 435.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 433.00 | 32 089.00 | 344.00 | 32 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 697.00 | 64 918.00 | 76 779.00 | 141 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 518.00 | 64 918.00 | 141 601.00 | 206 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
DH Report à nouveau | -171 691.00 | -83 744.00 | | -171 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 392.00 | -87 947.00 | | -17 392.00 |
DL TOTAL (I) | -47 763.00 | -30 370.00 | | -47 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 696.00 | 106 344.00 | | 60 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 624.00 | 7 598.00 | | 48 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | 22 624.00 | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 30 320.00 | 425.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 363.00 | 137 050.00 | | 189 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 601.00 | 106 680.00 | | 141 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 268.00 | 77 050.00 | | 139 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | 270.00 | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -340.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 194.00 | 118 285.00 | | 255 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 586.00 | 206 232.00 | | 272 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 392.00 | -87 947.00 | | -17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 314.00 | | 400.00 | 146 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 141 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 66 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 314.00 | | 400.00 | 71 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 1 066.00 | 5 017.00 | 68 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | 1 066.00 | 5 017.00 | 68 869.00 |