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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 567.00 | 1 333.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 120.00 | 314 902.00 | 318 219.00 | 633 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 310.00 | 319 469.00 | 411 841.00 | 731 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 519.00 | 2 251.00 | 465 268.00 | 467 519.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 242 052.00 | | 242 052.00 | 242 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 957.00 | 2 251.00 | 756 707.00 | 758 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 267.00 | 321 719.00 | 1 168 548.00 | 1 490 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DK Provisions réglementées | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 392 870.00 | | | 392 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 775.00 | | | 332 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 982.00 | | | 191 982.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 678.00 | | | 775 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 548.00 | | | 1 168 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 024.00 | | | 547 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 180.00 | | 5 130.00 | 726 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 909.00 | | 5 111.00 | 633 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 19.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 312.00 | 116 157.00 | | 203 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 312.00 | 116 157.00 | | 203 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 257.00 | 23 705.00 | | 17 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 257.00 | 25 956.00 | | 17 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 458 900.00 | 458 900.00 | | 458 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 775.00 | 104 122.00 | 228 653.00 | 332 775.00 |
VI Groupe et associés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 084.00 | 516 905.00 | 178.00 | 517 084.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 678.00 | 547 024.00 | 228 653.00 | 775 678.00 |