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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 222.00 | 140 368.00 | 151 854.00 | 292 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 597.00 | 140 368.00 | 156 229.00 | 296 597.00 |
BT Marchandises | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 125.00 | 9 346.00 | 455 778.00 | 465 125.00 |
BZ Autres créances | 1 600 687.00 | | 1 600 687.00 | 1 600 687.00 |
CF Disponibilités | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 392.00 | 9 346.00 | 2 239 046.00 | 2 248 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 989.00 | 149 714.00 | 2 395 275.00 | 2 544 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 683.00 | 658 467.00 | | 1 072 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 772.00 | 414 216.00 | | 534 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 455.00 | 1 116 683.00 | | 1 651 455.00 |
DP Provisions pour risques | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 437.00 | 28 437.00 | | 128 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 44 622.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 242 069.00 | | 197 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 674.00 | 355 742.00 | | 396 674.00 |
EA Autres dettes | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 383.00 | 644 858.00 | | 615 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 275.00 | 1 789 978.00 | | 2 395 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 432.00 | 53 006.00 | 21 070.00 | 108 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | 53 006.00 | 21 070.00 | 108 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | 1 116.00 | | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | 1 116.00 | | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | 1 116.00 | | 8 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 674.00 | 396 674.00 | | 396 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090 824.00 | 2 090 824.00 | | 2 090 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 199.00 | 2 090 824.00 | 4 375.00 | 2 095 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 383.00 | 594 058.00 | 21 325.00 | 615 383.00 |