| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 024.00 | 98 748.00 | 158 276.00 | 257 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 98 748.00 | 194 679.00 | 293 427.00 |
BT Marchandises | 348 713.00 | 34 871.00 | 313 842.00 | 348 713.00 |
BZ Autres créances | 588 505.00 | | 588 505.00 | 588 505.00 |
CF Disponibilités | 235 905.00 | | 235 905.00 | 235 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 721.00 | 34 871.00 | 1 139 850.00 | 1 174 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 148.00 | 133 619.00 | 1 334 529.00 | 1 468 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 507.00 | 183 055.00 | | 242 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 147.00 | 59 452.00 | | 96 147.00 |
DL TOTAL (I) | 346 903.00 | 250 757.00 | | 346 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 986.00 | 331 148.00 | | 351 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 794.00 | 440 113.00 | | 475 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 95 583.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 70 563.00 | | 63 074.00 |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 10 217.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 625.00 | 947 625.00 | | 987 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 529.00 | 1 198 381.00 | | 1 334 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 501.00 | 39 247.00 | | 59 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 501.00 | 39 247.00 | | 59 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 586.00 | | 12 715.00 | 47 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 586.00 | | 12 715.00 | 47 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 586.00 | | 12 715.00 | 47 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 794.00 | 475 794.00 | | 475 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 986.00 | 74 890.00 | 277 096.00 | 351 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 103.00 | 590 103.00 | | 590 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 353.00 | 590 103.00 | 21 250.00 | 611 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 625.00 | 710 529.00 | 277 096.00 | 987 625.00 |