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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 100.00 | | 1 949 100.00 | 1 949 100.00 |
AP Constructions | 77 124.00 | 69 170.00 | 7 954.00 | 77 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 3 343.00 | 2 211.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 297.00 | 70 389.00 | 9 907.00 | 80 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 262.00 | 142 903.00 | 1 985 359.00 | 2 128 262.00 |
BT Marchandises | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 520 103.00 | | 520 103.00 | 520 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 531.00 | | 740 531.00 | 740 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 793.00 | 142 903.00 | 2 725 890.00 | 2 868 793.00 |
CU Autres participations | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 861.00 | 1 696 490.00 | | 1 845 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 063.00 | 149 371.00 | | 161 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 924.00 | 1 955 861.00 | | 2 116 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | 17 730.00 | | 11 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 470.00 | 410 133.00 | | 360 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 158 528.00 | | 155 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 79 070.00 | | 81 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 967.00 | 665 461.00 | | 608 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 890.00 | 2 621 322.00 | | 2 725 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 637.00 | 5 266.00 | | 137 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 637.00 | 5 266.00 | | 137 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 470.00 | 68 870.00 | 291 600.00 | 360 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 646.00 | 6 081.00 | 5 565.00 | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 967.00 | 603 402.00 | 5 565.00 | 608 967.00 |