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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 313.00 | 27 576.00 | 126 736.00 | 154 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 459.00 | 23 522.00 | 50 937.00 | 74 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 525.00 | 51 098.00 | 181 427.00 | 232 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 280.00 | 2 212.00 | 101 068.00 | 103 280.00 |
BZ Autres créances | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 461 097.00 | | 461 097.00 | 461 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 204.00 | 2 212.00 | 667 992.00 | 670 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 730.00 | 53 311.00 | 849 419.00 | 902 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 901.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 171 594.00 | 303 856.00 | | 171 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 870.00 | -132 263.00 | | 77 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 270 365.00 | 192 563.00 | | 270 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 862.00 | 150 174.00 | | 280 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 33 438.00 | | 45 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | 59 505.00 | | 61 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
EA Autres dettes | | 71 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 054.00 | 314 668.00 | | 579 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 419.00 | 507 231.00 | | 849 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 533.00 | 164 668.00 | | 210 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 174.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 140.00 | | 148 599.00 | 84 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 232 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 228 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | | 148 599.00 | 80 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 748.00 | 16 493.00 | 143.00 | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | 16 493.00 | 143.00 | 34 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 11 168.00 | 92.00 | 9 048.00 | 11 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 168.00 | 92.00 | 9 048.00 | 11 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 92.00 | 9 116.00 | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VC Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 641.00 | 54 419.00 | 221 136.00 | 280 641.00 |
VI Groupe et associés | 142 767.00 | 467.00 | 142 300.00 | 142 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 054.00 | 210 533.00 | 363 436.00 | 579 054.00 |