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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 955.00 | 77 747.00 | 121 208.00 | 198 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 955.00 | 77 747.00 | 121 208.00 | 198 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
110 Total général Actif | 277 464.00 | 77 747.00 | 199 717.00 | 277 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
222 Production stockée | -23 359.00 | | | -23 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
242 Autres charges externes. | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
252 Charges sociales | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 321.00 | | | 215 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |