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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 340.00 | 20 519.00 | 83 821.00 | 104 340.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 791.00 | 20 519.00 | 89 272.00 | 109 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 823.00 | 20 519.00 | 89 304.00 | 109 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -273 670.00 | -177 373.00 | | -273 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 776.00 | -96 296.00 | | 101 776.00 |
DL TOTAL (I) | -66 393.00 | -168 170.00 | | -66 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 22 729.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 821.00 | 50 240.00 | | 70 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | 105 123.00 | | 66 518.00 |
EA Autres dettes | 15 486.00 | 24 063.00 | | 15 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 698.00 | 223 725.00 | | 155 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 304.00 | 55 555.00 | | 89 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 725.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125.00 | | 32.00 | 11 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 125.00 | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 32.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 150.00 | 6 457.00 | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 150.00 | 6 457.00 | 6 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 743.00 | 3 540.00 | 20 764.00 | 37 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 743.00 | 3 540.00 | 20 764.00 | 37 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 743.00 | 3 540.00 | 20 764.00 | 37 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | 20 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 367.00 | | | 21 367.00 |