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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 355.00 | 153 879.00 | 329 476.00 | 483 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 066.00 | 144 978.00 | 3 088.00 | 148 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 479.00 | 298 857.00 | 343 623.00 | 642 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 481.00 | 921.00 | 208 560.00 | 209 481.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 324.00 | 921.00 | 450 403.00 | 451 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 803.00 | 299 777.00 | 794 026.00 | 1 093 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 775.00 | 306 475.00 | | 352 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 46 300.00 | | 10 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 427 960.00 | 407 775.00 | | 427 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355.00 | 408.00 | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 156.00 | 215 049.00 | | 217 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 412.00 | 51 229.00 | | 83 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 50 912.00 | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 10 349.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 066.00 | 328 071.00 | | 366 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 026.00 | 735 846.00 | | 794 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 028.00 | 328 071.00 | | 248 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 132.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 764.00 | | 97 730.00 | 548 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 642 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 631 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 720.00 | | 97 700.00 | 537 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 30.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 309.00 | 92 548.00 | 4 000.00 | 210 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 309.00 | 92 548.00 | 4 000.00 | 210 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 921.00 | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 921.00 | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 921.00 | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 891.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 410.00 | 4 207.00 | | 9 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | 5 638.00 | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 247 811.00 | 298 669.00 | | 247 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 818.00 | 270 535.00 | | 105 818.00 |
YT Sous‐traitance | 3 945.00 | 2 376.00 | | 3 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 317.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 660.00 | 6 524.00 | | 11 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 048.00 | 107 871.00 | | 110 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 874.00 | 71 060.00 | | 76 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 820.00 | 313 883.00 | | 263 820.00 |