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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 263.00 | 372 685.00 | 164 578.00 | 537 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 871.00 | 123 690.00 | 138 182.00 | 261 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 875.00 | 496 374.00 | 304 501.00 | 800 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 892.00 | 2 795.00 | 369 097.00 | 371 892.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 171.00 | | 811 171.00 | 811 171.00 |
CF Disponibilités | 555 761.00 | | 555 761.00 | 555 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 721.00 | 2 795.00 | 1 884 926.00 | 1 887 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 596.00 | 499 169.00 | 2 189 427.00 | 2 688 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 134.00 | 823 207.00 | | 1 127 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 424.00 | 389 643.00 | | 432 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 558.00 | 1 223 850.00 | | 1 570 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 199 354.00 | | 119 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 518.00 | 22 497.00 | | 22 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 362.00 | 137 114.00 | | 135 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 304.00 | 262 309.00 | | 195 304.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 322.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 226.00 | 85 162.00 | | 145 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 869.00 | 707 759.00 | | 618 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 427.00 | 1 931 609.00 | | 2 189 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 536.00 | 612 228.00 | | 557 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 675.00 | | 25 237.00 | 808 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 036.00 | 800 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 036.00 | 799 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 933.00 | | 25 237.00 | 806 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 856.00 | 140 554.00 | 33 036.00 | 388 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 856.00 | 140 554.00 | 33 036.00 | 388 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 039.00 | 57 706.00 | 61 333.00 | 119 039.00 |
VI Groupe et associés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 488.00 | 520 789.00 | 1 699.00 | 522 488.00 |
VW T.V.A. | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 869.00 | 557 536.00 | 61 333.00 | 618 869.00 |