| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
DH Report à nouveau | 38 544.00 | 32 186.00 | | 38 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375.00 | 6 358.00 | | -2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 88 411.00 | 90 787.00 | | 88 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 43.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 940.00 | 36 158.00 | | 39 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 654.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 4 222.00 | | 2 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
EA Autres dettes | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 796.00 | 45 320.00 | | 71 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 207.00 | 136 106.00 | | 160 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186.00 | 13 796.00 | | 5 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562.00 | 7 438.00 | | 7 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375.00 | 6 358.00 | | -2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |