| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 469.00 | 16.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | 281 818.00 | 313 182.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 75.00 | 171.00 | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 085.00 | 21 866.00 | 14 219.00 | 36 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 193.00 | 136 175.00 | 201 018.00 | 337 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 509.00 | 443 404.00 | 566 105.00 | 1 009 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 179.00 | 443 404.00 | 615 775.00 | 1 059 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 471.00 | 206 576.00 | | 43 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 701.00 | -363 105.00 | | -118 701.00 |
DK Provisions réglementées | 6 008.00 | 5 068.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | -59 030.00 | -141 268.00 | | -59 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 39 294.00 | | 16 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | 29 187.00 | | 5 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 2 364.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 637 859.00 | 764 632.00 | | 637 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 136.00 | 846 502.00 | | 672 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 775.00 | 705 234.00 | | 615 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
FG Production vendue services | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 913.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 243.00 | 120 189.00 | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 120 189.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | -120 189.00 | | -5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 287.00 | 1 102 205.00 | | 165 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 987.00 | 1 465 311.00 | | 283 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 701.00 | -363 105.00 | | -118 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 218.00 | 1 040.00 | 20 290.00 | 989 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | | 1 009 509.00 | 1 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 373 278.00 | 1 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 485.00 | | 246.00 | 598 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 234.00 | 1 040.00 | 20 044.00 | 353 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 672.00 | 25 913.00 | | 135 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 123.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | 25 790.00 | | 132 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 281 818.00 | | | 281 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VI Groupe et associés | 637 859.00 | 637 859.00 | | 637 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 396.00 | 48 896.00 | 37 500.00 | 86 396.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 136.00 | 672 136.00 | | 672 136.00 |