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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 481.00 | 445 329.00 | 842 152.00 | 1 287 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700 846.00 | 11 042 658.00 | 4 658 189.00 | 15 700 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 988 373.00 | 11 487 986.00 | 5 500 387.00 | 16 988 373.00 |
BT Marchandises | 30 671.00 | 980.00 | 29 691.00 | 30 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 744.00 | | 707 744.00 | 707 744.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 1 950 504.00 | | 1 950 504.00 | 1 950 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 940.00 | 980.00 | 2 727 960.00 | 2 728 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 717 313.00 | 11 488 967.00 | 8 228 347.00 | 19 717 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 121.00 | | | 643 121.00 |
DL TOTAL (I) | 644 221.00 | | | 644 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529 271.00 | | | 7 529 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 584 125.00 | | | 7 584 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 347.00 | | | 8 228 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584 125.00 | | | 7 584 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 279.00 | | 2 173 279.00 | 2 173 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 279.00 | | 2 173 279.00 | 2 173 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 060.00 | | | 2 175 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 938.00 | | | 1 531 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 121.00 | | | 643 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 985 155.00 | | | 16 985 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 985 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 985 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985 109.00 | | | 16 985 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 854 620.00 | 633 366.00 | | 10 854 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854 620.00 | 633 366.00 | | 10 854 620.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 707 744.00 | 707 744.00 | | 707 744.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 529 271.00 | 7 529 271.00 | | 7 529 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 225.00 | 741 225.00 | | 741 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584 125.00 | 7 584 125.00 | | 7 584 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
ST Autres comptes | 156 041.00 | | | 156 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
ZE Dividendes | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 558.00 | | | 254 558.00 |