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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AP Constructions | 1 393 040.00 | 515 210.00 | 877 830.00 | 1 393 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 086.00 | 185 486.00 | 28 601.00 | 214 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 103.00 | 222 938.00 | 228 164.00 | 451 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 041.00 | 925 446.00 | 1 134 596.00 | 2 060 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
BZ Autres créances | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 309.00 | | 375 309.00 | 375 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 350.00 | 925 446.00 | 1 509 905.00 | 2 435 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 3 238.00 | | 4 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 802.00 | 1 624.00 | | 100 802.00 |
DL TOTAL (I) | 150 259.00 | 49 457.00 | | 150 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 102.00 | 895 909.00 | | 926 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 761.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | 94 714.00 | | 86 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | 42 555.00 | | 64 354.00 |
EA Autres dettes | 281 052.00 | 427 994.00 | | 281 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 644.00 | 1 461 935.00 | | 1 359 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 904.00 | 1 511 392.00 | | 1 509 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 783.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -783.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 502.00 | 617 358.00 | | 762 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 699.00 | 615 734.00 | | 661 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 802.00 | 1 624.00 | | 100 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 339.00 | | 104 950.00 | 1 979 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 248.00 | 2 060 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 248.00 | 2 058 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 527.00 | | 104 950.00 | 1 977 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 095.00 | 111 819.00 | 16 468.00 | 830 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 283.00 | 111 819.00 | 16 468.00 | 828 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 053.00 | 281 053.00 | | 281 053.00 |
UX Autres créances clients | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VC Groupe et associés | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 103.00 | 117 922.00 | 371 719.00 | 926 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 481.00 | 550 300.00 | 371 719.00 | 1 358 481.00 |