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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 453.00 | 15 370.00 | 2 083.00 | 17 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 520.00 | 136 749.00 | 169 772.00 | 306 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 156.00 | 152 119.00 | 222 037.00 | 374 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BP En cours de production de services | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 723.00 | 23 159.00 | 120 565.00 | 143 723.00 |
BZ Autres créances | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CF Disponibilités | 261 979.00 | | 261 979.00 | 261 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 419.00 | 23 159.00 | 560 260.00 | 583 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 574.00 | 175 278.00 | 782 297.00 | 957 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 175 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | 3 450.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | 32 730.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 359 982.00 | 310 180.00 | | 359 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 346.00 | 45 085.00 | | 58 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 11 872.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 807.00 | 133 700.00 | | 202 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 31 087.00 | | 17 178.00 |
EA Autres dettes | 140 300.00 | 205 650.00 | | 140 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 315.00 | 427 393.00 | | 422 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 297.00 | 737 573.00 | | 782 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 159.00 | 398 650.00 | | 389 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 268.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 710.00 | | 128 519.00 | 344 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 073.00 | 374 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 073.00 | 323 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 528.00 | | 128 519.00 | 294 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 785.00 | 43 523.00 | 67 189.00 | 175 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | 43 523.00 | 67 189.00 | 175 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 704.00 | 11 454.00 | | 11 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 704.00 | 11 454.00 | | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | 11 454.00 | | 11 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 075.00 | 24 919.00 | 33 156.00 | 58 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 315.00 | 389 159.00 | 33 156.00 | 422 315.00 |