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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 3 624.00 | 2 609.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 414.00 | 290 445.00 | 47 969.00 | 338 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 820.00 | 361 235.00 | 109 585.00 | 470 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 680.00 | 655 304.00 | 282 376.00 | 937 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 005.00 | 22 684.00 | 488 321.00 | 511 005.00 |
BZ Autres créances | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 273 823.00 | | 273 823.00 | 273 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 788.00 | 22 684.00 | 882 104.00 | 904 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 468.00 | 677 988.00 | 1 164 480.00 | 1 842 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 420.00 | 169 820.00 | | 126 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | 36 600.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 245 305.00 | 228 420.00 | | 245 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 665.00 | 460 243.00 | | 404 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 047.00 | 84 540.00 | | 65 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | 140 651.00 | | 157 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 692.00 | 210 511.00 | | 238 692.00 |
EA Autres dettes | 52 778.00 | 23 175.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 175.00 | 919 120.00 | | 919 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 480.00 | 1 147 540.00 | | 1 164 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 287.00 | 623 505.00 | | 863 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 997.00 | | 53 683.00 | 883 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 351.00 | | 51 883.00 | 757 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 413.00 | | 1 800.00 | 28 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 969.00 | 84 335.00 | | 570 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 997.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 342.00 | 82 338.00 | | 569 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | 11 662.00 | | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | 11 662.00 | | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | 11 662.00 | | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 497 010.00 | 497 010.00 | | 497 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 665.00 | 48 778.00 | 54 455.00 | 104 665.00 |
VI Groupe et associés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 875.00 | 553 875.00 | | 553 875.00 |
VW T.V.A. | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 175.00 | 863 287.00 | 54 455.00 | 919 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 13 503.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | 30 717.00 | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 232 510.00 | 238 376.00 | | 232 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 120.00 | 21 165.00 | | 27 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 053.00 | 27 453.00 | | 12 053.00 |
YT Sous‐traitance | 16 132.00 | 20 502.00 | | 16 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 804.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 106.00 | 15 307.00 | | 9 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 552.00 | 425 556.00 | | 669 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 839.00 | 94 061.00 | | 103 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 879.00 | 312 500.00 | | 286 879.00 |