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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 538.00 | | 243 538.00 | 243 538.00 |
BZ Autres créances | 1 214 675.00 | | 1 214 675.00 | 1 214 675.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 740.00 | | 1 459 740.00 | 1 459 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 740.00 | | 1 459 740.00 | 1 459 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 799 999.00 | 735 613.00 | | 799 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | 64 386.00 | | 64 902.00 |
DL TOTAL (I) | 866 002.00 | 801 099.00 | | 866 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 865.00 | 349 565.00 | | 262 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 848.00 | 144 212.00 | | 72 848.00 |
EA Autres dettes | 258 023.00 | 209 167.00 | | 258 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 737.00 | 702 945.00 | | 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 740.00 | 1 528 545.00 | | 1 459 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 737.00 | 702 945.00 | | 593 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 932.00 | | 427 932.00 | 427 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 932.00 | | 427 932.00 | 427 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 462.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | -12 347.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 24 095.00 | | 23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 688.00 | 976 345.00 | | 457 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 785.00 | 911 958.00 | | 392 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 902.00 | 64 386.00 | | 64 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 865.00 | 262 865.00 | | 262 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
UX Autres créances clients | 243 538.00 | 243 538.00 | | 243 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 773.00 | 1 193 773.00 | | 1 193 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 213.00 | 1 458 213.00 | | 1 458 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 737.00 | 593 737.00 | | 593 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 019.00 | 42 604.00 | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 45 277.00 | 94 011.00 | | 45 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 327.00 | 92 528.00 | | 47 327.00 |
YT Sous‐traitance | 64 319.00 | 80 284.00 | | 64 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336.00 | 952.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 925.00 | 16 367.00 | | -14 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 906.00 | 58 971.00 | | -2 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 261.00 | 267 776.00 | | 157 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |