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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 58 249.00 | 1 554.00 | 59 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 702.00 | 66 049.00 | 1 654.00 | 67 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 581.00 | | 320 581.00 | 320 581.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 633 399.00 | | 633 399.00 | 633 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 774.00 | | 1 017 774.00 | 1 017 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 476.00 | 66 049.00 | 1 019 427.00 | 1 085 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 903.00 | 267 823.00 | | 421 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 617.00 | 154 080.00 | | 99 617.00 |
DL TOTAL (I) | 565 520.00 | 465 903.00 | | 565 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 548.00 | 390 385.00 | | 185 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 355.00 | 275 066.00 | | 268 355.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 907.00 | 665 934.00 | | 453 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 427.00 | 1 131 837.00 | | 1 019 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 082.00 | 5 515.00 | 4 549.00 | 65 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 082.00 | 5 515.00 | 4 549.00 | 65 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 548.00 | 185 548.00 | | 185 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 949.00 | 382 949.00 | | 382 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 949.00 | 382 949.00 | | 382 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 907.00 | 453 907.00 | | 453 907.00 |