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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 283.00 | 147.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 626.00 | 181 805.00 | 24 821.00 | 206 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 354.00 | 184 435.00 | 185 919.00 | 370 354.00 |
BT Marchandises | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
BZ Autres créances | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CF Disponibilités | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 085.00 | | 718 085.00 | 718 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 438.00 | 184 435.00 | 904 003.00 | 1 088 438.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
DL TOTAL (I) | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 935.00 | | | 532 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 003.00 | | | 904 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 935.00 | | | 352 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 185.00 | | 13 168.00 | 357 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 824.00 | | 9 149.00 | 199 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 931.00 | | 4 019.00 | 31 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 816.00 | 4 619.00 | | 179 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 67.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 600.00 | 4 552.00 | | 179 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 754.00 | 257 754.00 | | 257 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
VB T. V. A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VC Groupe et associés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 617.00 | 159 191.00 | 34 425.00 | 193 617.00 |
VW T.V.A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 935.00 | 352 935.00 | 180 000.00 | 532 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
ST Autres comptes | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
YT Sous‐traitance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 917.00 | | | 397 917.00 |