| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 16 587.00 | 10 537.00 | 27 124.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 483.00 | 16 716.00 | 22 767.00 | 39 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
110 Total général Actif | 50 578.00 | 16 716.00 | 33 862.00 | 50 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 130.00 | 4 244.00 | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 638.00 | 53 563.00 | | 52 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 260.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 912.00 | 58 067.00 | | 61 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 063.00 | 5 099.00 | | 8 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -287.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 19 534.00 | 20 476.00 | | 19 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 945.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 618.00 | 27 796.00 | | 28 618.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 2 395.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 141.00 | 4 074.00 | | 4 141.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 4.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 445.00 | 60 502.00 | | 66 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 533.00 | -2 435.00 | | -4 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 344.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | -2 878.00 | | -4 876.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |