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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 669.00 | 22 793.00 | 41 876.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 949.00 | 666 960.00 | 253 989.00 | 920 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 663.00 | 689 753.00 | 295 910.00 | 985 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 635.00 | | -6 635.00 | -6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 782.00 | | 134 782.00 | 134 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 445.00 | 689 753.00 | 430 692.00 | 1 120 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 928.00 | | | -378 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DL TOTAL (I) | -318 170.00 | | | -318 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 882.00 | | | 745 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 862.00 | | | 748 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 692.00 | | | 430 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 862.00 | | | 748 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FG Production vendue services | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 663.00 | | | 985 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 618.00 | | | 985 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 952.00 | 34 801.00 | | 654 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 952.00 | 34 801.00 | | 654 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 745 882.00 | 745 882.00 | | 745 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 635.00 | -6 635.00 | | -6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 862.00 | 748 862.00 | | 748 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611.00 | | | 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 711.00 | | | 24 711.00 |