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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 011.00 | 136 350.00 | 1 661.00 | 138 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 799.00 | 685 573.00 | 10 226.00 | 695 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 860.00 | 888 498.00 | 645 362.00 | 1 533 860.00 |
BT Marchandises | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BZ Autres créances | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CF Disponibilités | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 894.00 | | 381 894.00 | 381 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 754.00 | 888 498.00 | 1 027 256.00 | 1 915 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 859.00 | -2 215 711.00 | | -2 428 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 080.00 | -213 148.00 | | -134 080.00 |
DL TOTAL (I) | -2 554 939.00 | -2 420 859.00 | | -2 554 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 494.00 | 109 927.00 | | 29 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 571.00 | 2 987 596.00 | | 3 102 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 390.00 | 239 850.00 | | 353 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 740.00 | 66 754.00 | | 96 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 195.00 | 3 404 126.00 | | 3 582 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 256.00 | 983 266.00 | | 1 027 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 314.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 557.00 | 632 053.00 | | 874 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 636.00 | 845 201.00 | | 1 008 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 080.00 | -213 148.00 | | -134 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 184.00 | 39 314.00 | | 849 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 943.00 | 5 980.00 | | 815 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 390.00 | 353 390.00 | | 353 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
UX Autres créances clients | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 571.00 | 3 102 571.00 | | 3 102 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 195.00 | 3 582 195.00 | | 3 582 195.00 |