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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 987.00 | 59 207.00 | 9 780.00 | 68 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 369.00 | 61 477.00 | 1 864 892.00 | 1 926 369.00 |
BT Marchandises | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 527.00 | 61 477.00 | 2 166 051.00 | 2 227 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 963 753.00 | | | 963 753.00 |
DH Report à nouveau | 316 156.00 | | | 316 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 789.00 | | | 193 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 697.00 | | | 1 599 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 677.00 | | | 346 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 353.00 | | | 566 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 051.00 | | | 2 166 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 927.00 | | | 407 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 431.00 | | 5 937.00 | 1 920 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 150.00 | | | 1 848 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | | 5 936.00 | 71 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943.00 | 4 534.00 | | 56 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 793.00 | 4 534.00 | | 56 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 810.00 | 157 384.00 | 158 426.00 | 315 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 031.00 | 76 971.00 | 1 060.00 | 78 031.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 353.00 | 407 927.00 | 158 426.00 | 566 353.00 |