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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
BZ Autres créances | 530 504.00 | | 530 504.00 | 530 504.00 |
CF Disponibilités | 306 256.00 | | 306 256.00 | 306 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 760.00 | | 1 161 760.00 | 1 161 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 937.00 | | 6 159 937.00 | 6 159 937.00 |
CU Autres participations | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 600.00 | | | 3 584 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
DG Autres réserves | 1 840 914.00 | | | 1 840 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 104.00 | | | -69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 289.00 | | | 5 474 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 533.00 | | | 516 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 648.00 | | | 685 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 937.00 | | | 6 159 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 648.00 | | | 685 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 862.00 | | | -28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 222.00 | | | 475 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 327.00 | | | 544 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 104.00 | | | -69 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 533.00 | 516 533.00 | | 516 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
UX Autres créances clients | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 505.00 | 530 505.00 | | 530 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 504.00 | 855 504.00 | | 855 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 648.00 | 685 648.00 | | 685 648.00 |