| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 4 384.00 | 2 905.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 202.00 | 8 996.00 | 28 206.00 | 37 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 619.00 | 8 996.00 | 86 624.00 | 95 619.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 150.00 | 22 948.00 | | 9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 667.00 | -13 798.00 | | 22 667.00 |
DL TOTAL (I) | 75 817.00 | 53 150.00 | | 75 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 201.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 1 974.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 4 323.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807.00 | 7 498.00 | | 10 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 624.00 | 60 648.00 | | 86 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 114.00 | 86 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 114.00 | 86 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 137.00 | 58 260.00 | | 86 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 470.00 | 72 058.00 | | 63 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 667.00 | -13 798.00 | | 22 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 364.00 | | 2 838.00 | 34 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 2 538.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 300.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 857.00 | | 8 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 857.00 | | 3 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |