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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451 324.00 | | 451 324.00 | 451 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 324.00 | | 451 324.00 | 451 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 705 923.00 | | 7 705 923.00 | 7 705 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 923.00 | | 8 205 923.00 | 8 205 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 248.00 | | 8 657 248.00 | 8 657 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 960.00 | | | 709 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 140.00 | | | 2 472 140.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 904.00 | | | 3 732 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 006.00 | | | 7 315 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 430.00 | | | 1 338 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 241.00 | | | 1 342 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 657 248.00 | | | 8 657 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 241.00 | | | 1 342 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 911 483.00 | | | 6 911 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911 483.00 | | | 6 911 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872 396.00 | | | 1 872 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 396.00 | | | 1 872 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039 087.00 | | | 5 039 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339 913.00 | | | 1 339 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 776.00 | | | 6 949 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 871.00 | | | 3 216 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 904.00 | | | 3 732 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 643.00 | | | 2 321 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840 318.00 | 451 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 318.00 | 451 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 643.00 | | | 2 291 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 430.00 | 1 338 430.00 | | 1 338 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 242.00 | 1 342 242.00 | | 1 342 242.00 |