| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 61 245.00 | 5 425.00 | 66 670.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 300.00 | 61 245.00 | 54 055.00 | 115 300.00 |
BT Marchandises | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 586.00 | | 261 586.00 | 261 586.00 |
BZ Autres créances | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CF Disponibilités | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 013.00 | | 460 013.00 | 460 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 313.00 | 61 245.00 | 514 068.00 | 575 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 708.00 | 188 343.00 | | 216 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 43 066.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 322 584.00 | 308 408.00 | | 322 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 744.00 | 102 417.00 | | 70 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 40 405.00 | | 39 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 625.00 | 80 391.00 | | 79 625.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 5 749.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 484.00 | 228 962.00 | | 191 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 068.00 | 537 370.00 | | 514 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 286.00 | | 9 314.00 | 106 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 115 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 71 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 9 314.00 | 62 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 261 586.00 | 261 586.00 | | 261 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 995.00 | 304 965.00 | 30.00 | 304 995.00 |
VW T.V.A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 484.00 | 191 484.00 | | 191 484.00 |