| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 134 010.00 | 77 250.00 | 56 760.00 | 134 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 38 327.00 | 2 946.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 214.00 | 25 140.00 | 38 074.00 | 63 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 544.00 | 140 717.00 | 134 827.00 | 275 544.00 |
BT Marchandises | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 781.00 | 140 717.00 | 430 064.00 | 570 781.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 1 587.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 164 750.00 | 149 437.00 | | 164 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 27 066.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 274 549.00 | 282 090.00 | | 274 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 9 286.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 18 466.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 467.00 | 41 987.00 | | 77 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | 35 149.00 | | 27 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 515.00 | 116 832.00 | | 155 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 064.00 | 398 922.00 | | 430 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 049.00 | 113 258.00 | | 141 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 120.00 | | 680 120.00 | 680 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 120.00 | | 680 120.00 | 680 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 259.00 | 2 531.00 | | 14 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 3 465.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 3 465.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 211.00 | -3 465.00 | | 13 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 4 776.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 470.00 | 755 035.00 | | 721 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 611.00 | 727 970.00 | | 718 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 27 066.00 | | 2 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 842.00 | | 39 210.00 | 253 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 275 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 238 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 795.00 | | 39 210.00 | 216 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 330.00 | 16 895.00 | 17 508.00 | 141 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 330.00 | 16 895.00 | 17 508.00 | 141 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 7 468.00 | 14 466.00 | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 515.00 | 141 049.00 | 14 466.00 | 155 515.00 |