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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 867.00 | 227 846.00 | 11 021.00 | 238 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 380.00 | 243 106.00 | 16 274.00 | 259 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
072 Créances – Autres | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
084 Disponibilités | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
110 Total général Actif | 352 767.00 | 243 106.00 | 109 661.00 | 352 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |