| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 174 155.00 | | 3 174 155.00 | 3 174 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 357.00 | 364 395.00 | 85 961.00 | 450 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 195.00 | 7 222.00 | 63 973.00 | 71 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 708.00 | 371 617.00 | 3 324 090.00 | 3 695 708.00 |
BT Marchandises | 677 812.00 | | 677 812.00 | 677 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 904 648.00 | | 904 648.00 | 904 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 956.00 | | 1 743 956.00 | 1 743 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 665.00 | 371 617.00 | 5 068 047.00 | 5 439 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 060.00 | | | 269 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 780.00 | 1 182 389.00 | | 1 107 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 123.00 | 175 390.00 | | 262 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 964.00 | 1 381 781.00 | | 1 662 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 653.00 | 2 237 353.00 | | 2 645 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 911.00 | 212 341.00 | | 113 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 436.00 | 443 392.00 | | 435 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 093.00 | 65 553.00 | | 159 093.00 |
EA Autres dettes | 50 989.00 | 33 105.00 | | 50 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 082.00 | 2 991 745.00 | | 3 405 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 047.00 | 4 373 526.00 | | 5 068 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 261.00 | 1 136 536.00 | | 1 276 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 349 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 403 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 3 675.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 3 675.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 40 267.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 40 267.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | -36 592.00 | | -9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 377.00 | 73 609.00 | | 95 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 411.00 | 4 512 360.00 | | 4 425 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 287.00 | 4 336 970.00 | | 4 163 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 124.00 | 175 391.00 | | 262 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 302.00 | | 1 407.00 | 3 694 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 156.00 | | | 3 174 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 306.00 | | 1 051.00 | 449 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 840.00 | | 356.00 | 70 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 608.00 | 47 787.00 | | 316 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 608.00 | 47 787.00 | | 316 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 436.00 | 435 436.00 | | 435 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
UX Autres créances clients | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645 653.00 | 517 032.00 | 1 454 492.00 | 2 645 653.00 |
VI Groupe et associés | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 029.00 | | | 656 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 691.00 | 161 496.00 | 71 196.00 | 232 691.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 083.00 | 1 276 461.00 | 1 454 492.00 | 3 405 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |