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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 53 577.00 | 3 177.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 123.00 | 42 839.00 | 2 283.00 | 45 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 850.00 | 116 367.00 | 192 483.00 | 308 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 488.00 | 80 184.00 | 192 304.00 | 272 488.00 |
BZ Autres créances | 189 507.00 | 33 174.00 | 156 333.00 | 189 507.00 |
CF Disponibilités | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 663.00 | 113 359.00 | 553 303.00 | 666 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 513.00 | 229 726.00 | 745 787.00 | 975 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
CU Autres participations | 36 660.00 | 19 950.00 | 16 710.00 | 36 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
DH Report à nouveau | -377 704.00 | -439 114.00 | | -377 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 505.00 | 61 410.00 | | 181 505.00 |
DL TOTAL (I) | -33 042.00 | -214 547.00 | | -33 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 085.00 | 172 131.00 | | 240 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | 88 072.00 | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 433 548.00 | 537 608.00 | | 433 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 829.00 | 798 965.00 | | 778 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 787.00 | 584 417.00 | | 745 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 829.00 | 798 965.00 | | 778 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 219.00 | | 632.00 | 308 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 248.00 | | | 157 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 247.00 | | 632.00 | 101 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 511.00 | 5 906.00 | | 90 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 5 906.00 | | 90 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 349.00 | 5 161.00 | 1 325.00 | 76 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 473.00 | 5 161.00 | 1 325.00 | 129 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 473.00 | 5 161.00 | 1 325.00 | 129 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 549.00 | 433 549.00 | | 433 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VB T. V. A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 997.00 | 478 997.00 | | 478 997.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 829.00 | 778 829.00 | | 778 829.00 |