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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 963.00 | 764.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096.00 | 1 173.00 | 1 923.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 7 202 542.00 | | 7 202 542.00 | 7 202 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 589.00 | | 7 217 589.00 | 7 217 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 686.00 | 1 173.00 | 7 219 512.00 | 7 220 686.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 936 100.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799 336.00 | 2 463.00 | | 5 799 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 019 336.00 | 1 203 614.00 | | 6 019 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 762.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 251.00 | 197 500.00 | | 535 251.00 |
EA Autres dettes | 656 994.00 | | | 656 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 175.00 | 633 920.00 | | 1 200 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 512.00 | 1 837 534.00 | | 7 219 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885 000.00 | | | 6 885 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 050.00 | | | 6 930 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 050.00 | 141.00 | | 1 645 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 050.00 | 141.00 | | 1 645 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285 000.00 | -141.00 | | 5 285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 096.00 | 7 733.00 | | 212 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 695.00 | 315 554.00 | | 7 962 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 359.00 | 313 091.00 | | 2 163 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799 336.00 | 2 463.00 | | 5 799 336.00 |