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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 186.00 | 131 231.00 | 33 954.00 | 165 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 668.00 | 130 387.00 | 57 281.00 | 187 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 954.00 | 261 618.00 | 126 335.00 | 387 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 731.00 | 261 618.00 | 383 112.00 | 644 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 058.00 | | | 168 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DL TOTAL (I) | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 865.00 | | | 155 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 112.00 | | | 383 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 854.00 | | 7 100.00 | 380 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 754.00 | | 7 100.00 | 345 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 190.00 | 50 428.00 | | 211 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 190.00 | 50 428.00 | | 211 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 365.00 | 21 539.00 | 34 826.00 | 56 365.00 |
VI Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 865.00 | 121 039.00 | 34 826.00 | 155 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
YT Sous‐traitance | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |