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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 42 389.00 | 25 307.00 | 17 082.00 | 42 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 250.00 | 24 856.00 | 12 394.00 | 37 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 264.00 | 64 292.00 | 8 972.00 | 73 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 370.00 | 121 090.00 | 121 280.00 | 242 370.00 |
BT Marchandises | 398 583.00 | | 398 583.00 | 398 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 217.00 | | 424 217.00 | 424 217.00 |
BZ Autres créances | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CF Disponibilités | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 892.00 | | 943 892.00 | 943 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 262.00 | 121 090.00 | 1 065 172.00 | 1 186 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 166.00 | 256 297.00 | | 161 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 429.00 | -95 131.00 | | -27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 155 737.00 | 183 166.00 | | 155 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 314.00 | 220 338.00 | | 238 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 24 377.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 367.00 | 308 148.00 | | 371 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 008.00 | 61 872.00 | | 136 008.00 |
EA Autres dettes | 151 644.00 | 118 516.00 | | 151 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 435.00 | 733 251.00 | | 909 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 172.00 | 916 417.00 | | 1 065 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 885.00 | 622 888.00 | | 859 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 501.00 | 67 605.00 | | 107 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 698.00 | | 6 672.00 | 235 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 160.00 | | 6 672.00 | 46 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 284.00 | 15 806.00 | | 105 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 649.00 | 15 806.00 | | 98 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 367.00 | 371 367.00 | | 371 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UX Autres créances clients | 424 217.00 | 424 217.00 | | 424 217.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 659.00 | 76 109.00 | 30 664.00 | 125 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 551.00 | 551 551.00 | | 551 551.00 |
VW T.V.A. | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 435.00 | 859 885.00 | 30 664.00 | 909 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | 5 481.00 | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | 15 623.00 | | 7 058.00 |
ST Autres comptes | 149 300.00 | 238 553.00 | | 149 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 956.00 | 38 171.00 | | 21 956.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | 3 668.00 | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 3 778.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | 9 259.00 | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 838.00 | 500 582.00 | | 340 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 914.00 | 389 642.00 | | 245 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 672.00 | 296 015.00 | | 178 672.00 |