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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 1 866.00 | 3 679.00 | 5 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 656.00 | 2 498 477.00 | 125 179.00 | 2 623 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 521.00 | 2 498 477.00 | 227 044.00 | 2 725 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 2 496 611.00 | 2 496 611.00 | | 2 496 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 277.00 | | | -1 525 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 268.00 | | | -1 023 268.00 |
DL TOTAL (I) | -56 700.00 | | | -56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 744.00 | | | 283 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 1 209.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 1 209.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 11 127.00 | 2 871.00 | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 4 320.00 | 19 883.00 | 24 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 724.00 | 244 724.00 | | 244 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 319.00 | 130.00 | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 885.00 | 24 254.00 | 121 630.00 | 145 885.00 |