| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 20 909.00 | 15 471.00 | 36 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 468.00 | 20 909.00 | 1 139 559.00 | 1 160 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 115.00 | 20 909.00 | 1 160 206.00 | 1 181 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124 074.00 | | 1 124 074.00 | 1 124 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 198.00 | 141 572.00 | | 147 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | 5 626.00 | | 18 575.00 |
DK Provisions réglementées | 12 310.00 | 11 311.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 183 583.00 | 164 009.00 | | 183 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 738.00 | 346 244.00 | | 289 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 381.00 | 616 644.00 | | 667 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 4 159.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 425.00 | 8 673.00 | | 9 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 622.00 | 976 058.00 | | 976 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 206.00 | 1 140 067.00 | | 1 160 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 381.00 | | | 667 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -999.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 993.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 472.00 | 55 986.00 | | 76 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 897.00 | 50 360.00 | | 57 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | 5 626.00 | | 18 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 6 559.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 6 559.00 | | 14 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 311.00 | 999.00 | | 11 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | 999.00 | | 11 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 738.00 | 64 114.00 | 225 624.00 | 289 738.00 |
VI Groupe et associés | 667 350.00 | 667 350.00 | | 667 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 622.00 | 750 998.00 | 225 624.00 | 976 622.00 |