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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 710.00 | 157.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 274.00 | 27 896.00 | 17 378.00 | 45 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 21 323.00 | 10 426.00 | 31 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 926.00 | 50 929.00 | 30 997.00 | 81 926.00 |
BT Marchandises | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 566.00 | 50 929.00 | 238 637.00 | 289 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
DH Report à nouveau | -19 350.00 | -5 615.00 | | -19 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | -13 735.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 96 299.00 | 77 935.00 | | 96 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 55 445.00 | | 22 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767.00 | 50 549.00 | | 40 767.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 4 259.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 338.00 | 185 715.00 | | 142 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 637.00 | 263 650.00 | | 238 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 338.00 | 185 715.00 | | 142 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 855.00 | | 5 422.00 | 84 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351.00 | 81 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351.00 | 77 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 952.00 | | 5 422.00 | 79 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 634.00 | 10 636.00 | 6 340.00 | 46 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 10 636.00 | 6 340.00 | 44 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 4 024.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | 5 614.00 | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 44 834.00 | 42 629.00 | | 44 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 404.00 | 51 668.00 | | 52 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 179.00 | 15 507.00 | | 11 179.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | 4 522.00 | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | 4 132.00 | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | 8 155.00 | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 998.00 | 134 075.00 | | 151 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 387.00 | 37 937.00 | | 37 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 656.00 | 104 433.00 | | 101 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |