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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BZ Autres créances | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
CF Disponibilités | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 390.00 | | 462 390.00 | 462 390.00 |
CU Autres participations | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 329 862.00 | 319 500.00 | | 329 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 758.00 | 130 363.00 | | 116 758.00 |
DL TOTAL (I) | 447 720.00 | 450 962.00 | | 447 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 4 750.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 2 407.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | 22 453.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 670.00 | 29 610.00 | | 14 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 390.00 | 480 572.00 | | 462 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 670.00 | 29 610.00 | | 14 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 16 388.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 001.00 | 188 328.00 | | 188 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 243.00 | 57 966.00 | | 71 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 758.00 | 130 363.00 | | 116 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 146 039.00 | 146 039.00 | | 146 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |