| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 150.00 | 57 500.00 | 56 650.00 | 114 150.00 |
CF Disponibilités | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 391.00 | 57 500.00 | 120 891.00 | 178 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 150.00 | 25 500.00 | 56 650.00 | 82 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 795.00 | 511.00 | | 13 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 958.00 | 131 284.00 | | 87 958.00 |
DL TOTAL (I) | 101 953.00 | 131 995.00 | | 101 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 94 535.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 589.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 938.00 | 129 775.00 | | 18 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 891.00 | 261 769.00 | | 120 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 622.00 | 134 297.00 | | 148 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 664.00 | 3 013.00 | | 60 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 958.00 | 131 284.00 | | 87 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |