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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 767 672.00 | 5 398 934.00 | 5 368 738.00 | 10 767 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 000.00 | 136 641.00 | 463 359.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367 672.00 | 5 535 575.00 | 5 832 097.00 | 11 367 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CF Disponibilités | 685 901.00 | | 685 901.00 | 685 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 426.00 | | 1 036 426.00 | 1 036 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 098.00 | 5 535 575.00 | 6 868 522.00 | 12 404 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 336.00 | | | -366 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 830.00 | | | -75 830.00 |
DL TOTAL (I) | -431 166.00 | | | -431 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 078.00 | | | 3 451 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 563.00 | | | 2 991 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 689.00 | | | 6 699 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 522.00 | | | 6 868 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 404.00 | | | 924 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 931.00 | | | 952 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 762.00 | | | 1 028 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 830.00 | | | -75 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 672.00 | | 400 000.00 | 10 967 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 367 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 672.00 | | 400 000.00 | 10 967 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 445.00 | 585 131.00 | | 4 950 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 445.00 | 585 131.00 | | 4 950 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
UX Autres créances clients | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
VB T. V. A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 078.00 | 575 793.00 | 2 315 910.00 | 3 451 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 563.00 | 91 563.00 | 2 900 000.00 | 2 991 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 956.00 | | | 630 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 689.00 | 924 404.00 | 5 215 910.00 | 6 699 689.00 |