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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 238.00 | 142 858.00 | 96 379.00 | 239 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 197.00 | 143 430.00 | 99 767.00 | 243 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 837.00 | 91 980.00 | 1 693 857.00 | 1 785 837.00 |
BZ Autres créances | 759 204.00 | | 759 204.00 | 759 204.00 |
CF Disponibilités | 2 014 692.00 | | 2 014 692.00 | 2 014 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 682.00 | 91 980.00 | 4 476 702.00 | 4 568 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 879.00 | 235 410.00 | 4 576 469.00 | 4 811 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 958 282.00 | 805 969.00 | | 958 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 804.00 | 152 313.00 | | 151 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 086.00 | 1 178 282.00 | | 1 330 086.00 |
DP Provisions pour risques | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 700.00 | 120 646.00 | | 932 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 013.00 | 1 087 534.00 | | 1 582 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 941.00 | 507 813.00 | | 542 941.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 47 098.00 | | 25 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 15 000.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 972.00 | 1 787 205.00 | | 3 103 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 469.00 | 2 965 487.00 | | 4 576 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 379.00 | 1 787 205.00 | | 3 035 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 021 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 021 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 552.00 | |
GE Autres charges | | | 294 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 174.00 | 39 972.00 | | 46 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 763.00 | 33 310.00 | | 142 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 590.00 | 6 662.00 | | -96 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 204.00 | -44 574.00 | | -108 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 205.00 | 5 963 999.00 | | 7 158 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 401.00 | 5 811 686.00 | | 7 006 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 804.00 | 152 313.00 | | 151 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 489.00 | | 2 418.00 | 242 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 243 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 490.00 | | 1 748.00 | 237 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | 670.00 | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 858.00 | 22 572.00 | | 120 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 287.00 | 22 572.00 | | 120 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 91 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 013.00 | 1 582 013.00 | | 1 582 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 461.00 | 1 675 461.00 | | 1 675 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
VB T. V. A. | 246 736.00 | 246 736.00 | | 246 736.00 |
VC Groupe et associés | 460 172.00 | 460 172.00 | | 460 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 185.00 | 868 854.00 | 63 331.00 | 932 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 378.00 | 2 553 990.00 | 1 388.00 | 2 555 378.00 |
VW T.V.A. | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 710.00 | 3 035 379.00 | 63 331.00 | 3 098 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |